AI基金广发稳健增长混合A（270002）披露2025年四季报，第四季度基金利润1.78亿元，加权平均基金份额本期利润0.0294元。报告期内，基金净值增长率为1.85%，截至四季度末，基金规模为97.16亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至1月22日，单位净值为1.75元。基金经理是傅友兴和周智硕。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，在关注业绩基准的前提下，本基金重点配置了有色金属、家用电器、电子、汽车、电力设备等板块。管理人依然认为，公司质地优秀是公司穿越周期，有望持续创造超额的基础，估值保护则是产品“稳健”的基石。管理人将继续加强基本面研究与对市场的跟踪，寻找量、价、利润率超预期带来利润持续成长的公司，力图为持有人实现超越基准的收益。
截至1月22日，广发稳健增长混合A近三个月复权单位净值增长率为7.56%，位于同类可比基金73/134；近半年复权单位净值增长率为14.10%，位于同类可比基金86/134；近一年复权单位净值增长率为19.01%，位于同类可比基金89/131；近三年复权单位净值增长率为11.81%，位于同类可比基金77/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4477，位于同类可比基金78/122。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为12.17%，同类可比基金排名8/120。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为11.55%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为48.53%，同类平均为67.52%。2025年末基金达到64.19%的最高仓位，2022年三季度末最低，为35.72%。
截至2025年四季度末，基金规模为97.16亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、美的集团、宏发股份、久立特材、江中药业、法拉电子、山东黄金、史丹利、森麒麟、星宇股份。
核校：孙萍
启盈优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
